| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 050.00 | 119 227.00 | 44 823.00 | 164 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 190.00 | 119 227.00 | 54 963.00 | 174 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
BZ Autres créances | 164 949.00 | | 164 949.00 | 164 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 972.00 | | 346 972.00 | 346 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 162.00 | 119 227.00 | 401 935.00 | 521 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
DH Report à nouveau | -35 649.00 | 118 276.00 | | -35 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136.00 | -153 925.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | -780.00 | -1 916.00 | | -780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284.00 | 49 364.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 79 373.00 | | 47 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 672.00 | 306 487.00 | | 351 672.00 |
EA Autres dettes | | 39 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 715.00 | 474 466.00 | | 402 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 935.00 | 472 550.00 | | 401 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 715.00 | 474 466.00 | | 402 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 179.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 849.00 | | 554 849.00 | 554 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 849.00 | | 554 849.00 | 554 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 350.00 | 20 405.00 | | 50 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | -7 256.00 | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | 25 744.00 | | 2 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 3 166.00 | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 89 053.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -63 309.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 789.00 | 1 091 253.00 | | 610 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 653.00 | 1 245 179.00 | | 609 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136.00 | -153 925.00 | | 1 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 039.00 | 56 247.00 | | 33 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 640.00 | | 23 050.00 | 158 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 174 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 000.00 | | 13 050.00 | 151 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | 10 000.00 | 7 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 691.00 | 24 022.00 | 486.00 | 95 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 691.00 | 24 022.00 | 486.00 | 95 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 990.00 | 112 990.00 | | 112 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 174 760.00 | 174 760.00 | | 174 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VB T. V. A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VP Divers | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 850.00 | 339 710.00 | 10 140.00 | 349 850.00 |
VW T.V.A. | 177 233.00 | 177 233.00 | | 177 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 715.00 | 402 715.00 | | 402 715.00 |