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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 420.00 | 408.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 067.00 | 128 659.00 | 400 408.00 | 529 067.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 575.00 | 128 659.00 | 405 916.00 | 534 575.00 |
CU Autres participations | 528 239.00 | 128 239.00 | 400 000.00 | 528 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 546.00 | 206 258.00 | | 216 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 347.00 | 10 288.00 | | -124 347.00 |
DL TOTAL (I) | 103 199.00 | 227 545.00 | | 103 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 486.00 | 261 213.00 | | 243 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 3 583.00 | | 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 809.00 | 26 967.00 | | 18 809.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 717.00 | 307 693.00 | | 302 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 916.00 | 535 239.00 | | 405 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 717.00 | 307 693.00 | | 302 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 659.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 897.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 897.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | -897.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 372.00 | 85 833.00 | | 56 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 719.00 | 75 545.00 | | 180 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 347.00 | 10 288.00 | | -124 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 067.00 | | | 529 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 239.00 | | | 528 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 276.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 276.00 | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 239.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 128 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 243 486.00 | 243 486.00 | | 243 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 717.00 | 302 717.00 | | 302 717.00 |