| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 079.00 | 456 597.00 | 188 482.00 | 645 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 859.00 | 572 831.00 | 432 028.00 | 1 004 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 566.00 | 1 029 428.00 | 977 138.00 | 2 006 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BT Marchandises | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CF Disponibilités | 800 518.00 | | 800 518.00 | 800 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 639.00 | | 913 639.00 | 913 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 204.00 | 1 029 428.00 | 1 890 777.00 | 2 920 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 841 989.00 | 804 901.00 | | 841 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 673.00 | 37 089.00 | | 160 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 063.00 | 846 389.00 | | 1 007 063.00 |
DP Provisions pour risques | 778.00 | | | 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 778.00 | | | 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 731.00 | 804 095.00 | | 594 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 248.00 | 71 600.00 | | 67 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 957.00 | 180 768.00 | | 220 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 936.00 | 1 102 133.00 | | 882 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 777.00 | 1 948 522.00 | | 1 890 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 118.00 | 405 212.00 | | 443 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 928.00 | 193 045.00 | 148 545.00 | 984 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 928.00 | 193 045.00 | 148 545.00 | 984 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 957.00 | 220 957.00 | | 220 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 731.00 | 154 913.00 | 439 818.00 | 594 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 854.00 | 34 726.00 | 12 128.00 | 46 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 936.00 | 443 118.00 | 439 818.00 | 882 936.00 |