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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 2 786.00 | 257.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 592.00 | 20 792.00 | 29 800.00 | 50 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 026.00 | 23 904.00 | 30 121.00 | 54 026.00 |
BT Marchandises | 334 611.00 | 6 738.00 | 327 873.00 | 334 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 616 903.00 | | 616 903.00 | 616 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 079.00 | 6 738.00 | 955 341.00 | 962 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 106.00 | 30 642.00 | 985 463.00 | 1 016 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 154 698.00 | 152 167.00 | | 154 698.00 |
DH Report à nouveau | | -2 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 125.00 | 4 874.00 | | 36 125.00 |
DL TOTAL (I) | 193 023.00 | 156 898.00 | | 193 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 685.00 | 149 228.00 | | 120 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 780.00 | 508 186.00 | | 573 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 183.00 | 73 683.00 | | 55 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 028.00 | 15 890.00 | | 30 028.00 |
EA Autres dettes | 12 763.00 | 12 433.00 | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 440.00 | 759 421.00 | | 792 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 463.00 | 916 320.00 | | 985 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 870.00 | 2 108.00 | | 3 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 780.00 | | | 573 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 276.00 | 24 269.00 | 92 007.00 | 116 276.00 |
VI Groupe et associés | 573 780.00 | 573 780.00 | | 573 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 440.00 | 700 433.00 | 92 007.00 | 792 440.00 |