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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 865.00 | 19 301.00 | 16 564.00 | 35 865.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 910.00 | 19 301.00 | 16 609.00 | 35 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
072 Créances – Autres | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
110 Total général Actif | 69 033.00 | 19 301.00 | 49 732.00 | 69 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 736.00 | | | 736.00 |
214 Production vendue de biens – France | 540.00 | | | 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 127.00 | 72 829.00 | | 103 127.00 |
222 Production stockée | -1 960.00 | 1 960.00 | | -1 960.00 |
230 Autres produits | 2 440.00 | 670.00 | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 883.00 | 75 459.00 | | 104 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 114.00 | 18 796.00 | | 24 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 439.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 26 379.00 | 24 049.00 | | 26 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 799.00 | | 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 955.00 | 11 812.00 | | 24 955.00 |
252 Charges sociales | 843.00 | | | 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | 6 413.00 | | 5 464.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 988.00 | | |
262 Autres charges | 2 331.00 | 2.00 | | 2 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 524.00 | 64 299.00 | | 84 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 358.00 | 11 161.00 | | 20 358.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 363.00 | 371.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 2 741.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | -384.00 | | 2 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 218.00 | 9 933.00 | | 17 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 388.00 | | | 2 388.00 |