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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 690.00 | 55 961.00 | 39 728.00 | 95 690.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 750.00 | 55 961.00 | 39 788.00 | 95 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
084 Disponibilités | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
110 Total général Actif | 155 275.00 | 55 961.00 | 99 313.00 | 155 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 465.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |