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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 253.00 | 10 921.00 | 14 332.00 | 25 253.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 263.00 | 10 921.00 | 14 342.00 | 25 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
072 Créances – Autres | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 611.00 | | 170 611.00 | 170 611.00 |
110 Total général Actif | 195 873.00 | 10 921.00 | 184 952.00 | 195 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 551.00 | 133 525.00 | | 93 551.00 |
222 Production stockée | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 062.00 | 710.00 | | 7 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 197.00 | 135 235.00 | | 109 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 625.00 | 32 756.00 | | 45 625.00 |
242 Autres charges externes. | 25 203.00 | 34 901.00 | | 25 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 2 477.00 | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 142.00 | 19 007.00 | | 20 142.00 |
252 Charges sociales | 2 959.00 | 7 620.00 | | 2 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 114.00 | 10 214.00 | | 8 114.00 |
262 Autres charges | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 430.00 | 106 974.00 | | 117 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 234.00 | 28 260.00 | | -8 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 800.00 | 2 373.00 | | 32 800.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 16.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 810.00 | 7 475.00 | | 7 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 3 512.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 968.00 | 19 630.00 | | 15 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 481.00 | | | 6 481.00 |