| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 4 046.00 | 862.00 | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 073.00 | 251 782.00 | 159 291.00 | 411 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 382.00 | 255 828.00 | 160 554.00 | 416 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CF Disponibilités | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 349.00 | 255 828.00 | 201 521.00 | 457 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 173.00 | -76 743.00 | | -94 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 952.00 | -17 430.00 | | -1 952.00 |
DL TOTAL (I) | -91 125.00 | -89 173.00 | | -91 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 200.00 | 123 472.00 | | 60 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 058.00 | 207 015.00 | | 210 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 8 276.00 | | 13 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | 270.00 | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | 8 992.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 645.00 | 348 024.00 | | 292 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 521.00 | 258 851.00 | | 201 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 645.00 | 287 854.00 | | 292 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 713.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 781.00 | 86 796.00 | | 102 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 733.00 | 104 226.00 | | 104 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 952.00 | -17 430.00 | | -1 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 383.00 | | | 416 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 981.00 | | | 415 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 115.00 | 41 713.00 | | 214 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 115.00 | 41 713.00 | | 214 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 990.00 | 216 990.00 | | 216 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
VP Divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 418.00 | 11 168.00 | 250.00 | 11 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 645.00 | 292 645.00 | | 292 645.00 |