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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 019.00 | | 2 641 019.00 | 2 641 019.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 350.00 | | 2 682 350.00 | 2 682 350.00 |
CU Autres participations | 2 641 019.00 | | 2 641 019.00 | 2 641 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 877.00 | 653 877.00 | | 653 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
DG Autres réserves | 986 332.00 | 845 421.00 | | 986 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030.00 | 140 911.00 | | -1 030.00 |
DK Provisions réglementées | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 332.00 | 1 729 362.00 | | 1 728 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 197.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 946.00 | 580 617.00 | | 552 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 052.00 | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 398 796.00 | 350 328.00 | | 398 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 019.00 | 933 194.00 | | 954 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 350.00 | 2 662 556.00 | | 2 682 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 019.00 | | | 954 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 197.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 980.00 | 179 880.00 | | 29 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 010.00 | 38 969.00 | | 31 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030.00 | 140 910.00 | | -1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 019.00 | | | 2 641 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 641 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 641 019.00 | | | 2 641 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 742.00 | 951 742.00 | | 951 742.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 019.00 | 954 019.00 | | 954 019.00 |