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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 451.00 | 12 423.00 | 27.00 | 12 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 222.00 | 39 517.00 | 16 704.00 | 56 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 673.00 | 51 941.00 | 16 732.00 | 68 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 753.00 | | 253 753.00 | 253 753.00 |
BZ Autres créances | 1 666 151.00 | | 1 666 151.00 | 1 666 151.00 |
CF Disponibilités | 244 950.00 | | 244 950.00 | 244 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 605.00 | | 2 177 605.00 | 2 177 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 279.00 | 51 941.00 | 2 194 337.00 | 2 246 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750.00 | 2 192.00 | | 2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 268.00 | 478 558.00 | | 649 268.00 |
DL TOTAL (I) | 685 019.00 | 513 750.00 | | 685 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 655.00 | 186 714.00 | | 234 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 33 269.00 | | 67 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 840.00 | 431 730.00 | | 407 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | 24 029.00 | 19 618.00 | | 24 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 362.00 | | | 773 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 318.00 | 671 331.00 | | 1 509 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 337.00 | 1 185 082.00 | | 2 194 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 318.00 | 671 331.00 | | 1 509 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
FG Production vendue services | 2 292 978.00 | | 2 292 978.00 | 2 292 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 851.00 | | 2 335 851.00 | 2 335 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 849.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 655.00 | 186 714.00 | | 234 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 609.00 | 2 022 918.00 | | 2 340 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 340.00 | 1 544 360.00 | | 1 691 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 268.00 | 478 558.00 | | 649 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 065.00 | | 8 163.00 | 69 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 555.00 | | 68 673.00 | 8 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 555.00 | | 56 222.00 | 8 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 613.00 | | 8 163.00 | 56 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 647.00 | 11 849.00 | 8 555.00 | 48 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090.00 | 3 333.00 | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 557.00 | 8 515.00 | 8 555.00 | 39 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 631.00 | 288 631.00 | | 288 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 362.00 | 773 362.00 | | 773 362.00 |
UX Autres créances clients | 253 753.00 | 253 753.00 | | 253 753.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 778.00 | 1 651 778.00 | | 1 651 778.00 |
VI Groupe et associés | 234 655.00 | 234 655.00 | | 234 655.00 |
VP Divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 654.00 | 1 932 654.00 | | 1 932 654.00 |
VW T.V.A. | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 318.00 | 1 509 318.00 | | 1 509 318.00 |