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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 516 783.00 | | 7 516 783.00 | 7 516 783.00 |
BZ Autres créances | 159 825.00 | | 159 825.00 | 159 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 201 614.00 | 55 218.00 | 2 146 396.00 | 2 201 614.00 |
CF Disponibilités | 505 498.00 | | 505 498.00 | 505 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 937.00 | 55 218.00 | 2 811 719.00 | 2 866 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 720.00 | 55 218.00 | 10 328 502.00 | 10 383 720.00 |
CU Autres participations | 7 505 143.00 | | 7 505 143.00 | 7 505 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 981 000.00 | 7 981 000.00 | | 7 981 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 22 192.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 262 561.00 | 25 617.00 | | 1 262 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 430.00 | 1 302 047.00 | | 71 430.00 |
DK Provisions réglementées | 302 588.00 | 302 588.00 | | 302 588.00 |
DL TOTAL (I) | 9 704 874.00 | 9 633 444.00 | | 9 704 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 711.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 888.00 | 24 000.00 | | 63 888.00 |
EA Autres dettes | 558 946.00 | 303 625.00 | | 558 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 629.00 | 328 336.00 | | 623 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 502.00 | 9 961 780.00 | | 10 328 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 354 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 354 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 083 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 193.00 | -15 557.00 | | 31 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 647.00 | 1 573 380.00 | | 166 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 218.00 | 271 333.00 | | 95 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 430.00 | 1 302 047.00 | | 71 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 588.00 | | | 302 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 011.00 | 55 218.00 | 10 011.00 | 10 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 011.00 | 55 218.00 | 10 011.00 | 10 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 599.00 | 55 218.00 | 10 011.00 | 312 599.00 |
UG ‐ Financières | | 55 218.00 | 10 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 946.00 | 558 946.00 | | 558 946.00 |
VC Groupe et associés | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 629.00 | 623 629.00 | | 623 629.00 |