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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 83 039.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 100 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 19 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 249 294.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 683 494.00 | |
BT Marchandises | | | 6 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 54 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 612.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 670.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 926 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 176 248.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45 783.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 912.00 | 505 066.00 | | 549 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 115.00 | 44 846.00 | | 213 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 597.00 | 48 187.00 | | 39 597.00 |
DL TOTAL (I) | 857 624.00 | 653 099.00 | | 857 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 751.00 | 132 059.00 | | 77 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 749.00 | 12 857.00 | | 17 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 672.00 | 160 632.00 | | 119 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 451.00 | 44 704.00 | | 103 451.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 625.00 | 350 254.00 | | 318 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 248.00 | 1 003 353.00 | | 1 176 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 484.00 | 290 291.00 | | 273 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 633.00 | | 58 675.00 | 733 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 089.00 | | 53 279.00 | 693 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 544.00 | | 5 396.00 | 40 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 830.00 | 55 183.00 | | 487 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 830.00 | 55 183.00 | | 487 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 571.00 | 4 285.00 | 4 286.00 | 8 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 751.00 | 36 896.00 | 40 855.00 | 77 751.00 |
VI Groupe et associés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 974.00 | 163 974.00 | | 163 974.00 |
VW T.V.A. | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 625.00 | 273 484.00 | 45 141.00 | 318 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |