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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 202 594.00 | | 202 594.00 | 202 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 994.00 | | 1 259 994.00 | 1 259 994.00 |
CF Disponibilités | 363 961.00 | | 363 961.00 | 363 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 961.00 | | 363 961.00 | 363 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 955.00 | | 1 623 955.00 | 1 623 955.00 |
CU Autres participations | 1 057 400.00 | | 1 057 400.00 | 1 057 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 400.00 | | | 1 057 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
DG Autres réserves | 506 897.00 | | | 506 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 831.00 | | | 1 621 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 955.00 | | | 1 623 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 600.00 | | 2 394.00 | 1 257 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 600.00 | | 2 394.00 | 1 257 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |