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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 082.00 | 4 351.00 | 4 731.00 | 9 082.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 362.00 | 4 351.00 | 52 011.00 | 56 362.00 |
060 Stock marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
110 Total général Actif | 59 794.00 | 4 351.00 | 55 443.00 | 59 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 419.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 40 179.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 622.00 | 73 179.00 | | 82 622.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 624.00 | 73 194.00 | | 82 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 578.00 | 4 511.00 | | 5 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | -810.00 | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 923.00 | 31 789.00 | | 30 923.00 |
242 Autres charges externes. | 21 708.00 | 17 919.00 | | 21 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 1 939.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 436.00 | 7 264.00 | | 10 436.00 |
252 Charges sociales | 2 153.00 | 2 845.00 | | 2 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 087.00 | 2 136.00 | | 1 087.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 133.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 234.00 | 67 726.00 | | 73 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 390.00 | 5 468.00 | | 9 390.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 1 341.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | 288.00 | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 227.00 | 3 840.00 | | 8 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |