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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 627.00 | 14 583.00 | 11 044.00 | 25 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 205.00 | 14 583.00 | 156 622.00 | 171 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
BP En cours de production de services | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BZ Autres créances | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 910.00 | | 117 910.00 | 117 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 115.00 | 14 583.00 | 274 532.00 | 289 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | 215.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 16 053.00 | 5 715.00 | | 16 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 944.00 | 149 834.00 | | 119 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 851.00 | 67 793.00 | | 85 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 579.00 | 24 593.00 | | 41 579.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | 10 726.00 | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 480.00 | 256 520.00 | | 258 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 532.00 | 262 235.00 | | 274 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 108.00 | 138 439.00 | | 160 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | 12 632.00 | | 1 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 536.00 | | 130 536.00 | 130 536.00 |
FG Production vendue services | 304 232.00 | | 304 232.00 | 304 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 768.00 | | 434 768.00 | 434 768.00 |
FM Production stockée | | | -11 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 7 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 118.00 | 4 152.00 | | 7 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | 260.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 260.00 | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 255.00 | 2 247.00 | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | 2 247.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | -1 987.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 55.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 074.00 | 436 360.00 | | 472 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 737.00 | 436 145.00 | | 461 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 337.00 | 215.00 | | 10 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 865.00 | | 2 340.00 | 168 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 738.00 | | 2 340.00 | 138 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 480.00 | 5 103.00 | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 480.00 | 5 103.00 | | 9 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VC Groupe et associés | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 080.00 | 19 709.00 | 85 081.00 | 118 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
VW T.V.A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 480.00 | 160 108.00 | 85 081.00 | 258 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 912.00 | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 283.00 | 9 284.00 | | 7 283.00 |
ST Autres comptes | 53 070.00 | 58 982.00 | | 53 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 586.00 | 26 467.00 | | 37 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 158 028.00 | 154 878.00 | | 158 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 834.00 | 1 173.00 | | 4 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 777.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | 1 689.00 | | 2 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 637.00 | 73 503.00 | | 75 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 207.00 | 54 684.00 | | 56 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 800.00 | 250 784.00 | | 260 800.00 |