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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 170.00 | 12 542.00 | 2 628.00 | 15 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 170.00 | 12 542.00 | 14 628.00 | 27 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 347.00 | | 200 347.00 | 200 347.00 |
084 Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 553.00 | | 213 553.00 | 213 553.00 |
110 Total général Actif | 240 723.00 | 12 542.00 | 228 181.00 | 240 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 901.00 | 7 079.00 | | 11 901.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 032.00 | 123 265.00 | | 142 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 777.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | | 883.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 933.00 | 136 003.00 | | 159 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 660.00 | 6 166.00 | | 7 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | 216.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 94 707.00 | 82 134.00 | | 94 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -562.00 | | | -562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 438.00 | 3 340.00 | | 5 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 25 307.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 945.00 | 15 882.00 | | 13 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | 3 590.00 | | 1 640.00 |
262 Autres charges | | 4 011.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 528.00 | 140 645.00 | | 147 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 405.00 | -4 642.00 | | 12 405.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 125.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 596.00 | -4 512.00 | | 12 596.00 |