| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 561.00 | 68 374.00 | 1 187.00 | 69 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 014.00 | 208 834.00 | 33 181.00 | 242 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 342 774.00 | 293 161.00 | 49 613.00 | 342 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BT Marchandises | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CF Disponibilités | 389 031.00 | | 389 031.00 | 389 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 918.00 | | 441 918.00 | 441 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 692.00 | 293 161.00 | 491 531.00 | 784 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 147 266.00 | 313 971.00 | | 147 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 462.00 | 106 509.00 | | 138 462.00 |
DK Provisions réglementées | 1 777.00 | 5 083.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 290 805.00 | 428 862.00 | | 290 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 579.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 783.00 | 124 938.00 | | 108 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 696.00 | 41 842.00 | | 88 696.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 483.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 725.00 | 168 842.00 | | 200 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 531.00 | 597 704.00 | | 491 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 842.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 410.00 | 47 563.00 | 1 782 974.00 | 1 735 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 410.00 | 47 563.00 | 1 782 974.00 | 1 735 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 902.00 | 170 446.00 | | 10 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 816.00 | 2 500.00 | | 12 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 816.00 | 169 640.00 | | 12 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | 806.00 | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 957.00 | 33 421.00 | | 43 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 834.00 | 2 013 229.00 | | 1 799 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 371.00 | 1 906 720.00 | | 1 661 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 462.00 | 106 509.00 | | 138 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 718.00 | 13 395.00 | | 279 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 984.00 | 13 395.00 | | 271 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 083.00 | | 3 306.00 | 5 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083.00 | | 3 306.00 | 5 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 697.00 | 97 575.00 | | 88 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 725.00 | 209 603.00 | | 200 725.00 |