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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | 806.00 | 62.00 | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 570.00 | 9 382.00 | 11 188.00 | 20 570.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 178.00 | 10 188.00 | 11 990.00 | 22 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 862.00 | 1 364.00 | 8 499.00 | 9 862.00 |
072 Créances – Autres | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
084 Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 145.00 | 1 364.00 | 13 782.00 | 15 145.00 |
110 Total général Actif | 37 324.00 | 11 552.00 | 25 772.00 | 37 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 104.00 | 130 675.00 | | 125 104.00 |
222 Production stockée | 75.00 | 4 053.00 | | 75.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 179.00 | 134 732.00 | | 125 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 979.00 | 51 457.00 | | 48 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 988.00 | 38 064.00 | | 34 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 747.00 | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 562.00 | 33 176.00 | | 40 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | 3 119.00 | | 4 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
262 Autres charges | 3 468.00 | 4 913.00 | | 3 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 163.00 | 132 676.00 | | 134 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 983.00 | 2 057.00 | | -8 983.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 122.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 116.00 | 1 402.00 | | -9 116.00 |