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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 657.00 | 40 000.00 | 5 514 657.00 | 5 554 657.00 |
BZ Autres créances | 1 792 916.00 | 10 000.00 | 1 782 916.00 | 1 792 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 985.00 | | 207 985.00 | 207 985.00 |
CF Disponibilités | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 056.00 | 10 000.00 | 2 091 056.00 | 2 101 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 713.00 | 50 000.00 | 7 605 713.00 | 7 655 713.00 |
CU Autres participations | 5 554 657.00 | 40 000.00 | 5 514 657.00 | 5 554 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 686 417.00 | 4 686 417.00 | | 4 686 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 419.00 | 91 719.00 | | 120 419.00 |
DG Autres réserves | 2 110 740.00 | 1 615 459.00 | | 2 110 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 176.00 | 573 982.00 | | 587 176.00 |
DK Provisions réglementées | 40 184.00 | 40 057.00 | | 40 184.00 |
DL TOTAL (I) | 7 544 937.00 | 7 007 634.00 | | 7 544 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 914.00 | 39 741.00 | | 36 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 627.00 | | |
EA Autres dettes | 23 862.00 | 73 880.00 | | 23 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 776.00 | 115 248.00 | | 60 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 713.00 | 7 122 882.00 | | 7 605 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 776.00 | 115 248.00 | | 60 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 6 708.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -6 708.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 957.00 | 589 148.00 | | 593 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780.00 | 15 167.00 | | 6 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 176.00 | 573 982.00 | | 587 176.00 |