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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 645.00 | 30 497.00 | 12 148.00 | 42 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 012.00 | 41 197.00 | 39 815.00 | 81 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
084 Disponibilités | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
110 Total général Actif | 120 911.00 | 41 197.00 | 79 714.00 | 120 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 856.00 | | | 300 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
230 Autres produits | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 567.00 | | | 314 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 835.00 | | | 835.00 |
242 Autres charges externes. | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
252 Charges sociales | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
262 Autres charges | 606.00 | | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 905.00 | | | 318 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 339.00 | | | -4 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |