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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 9 094.00 | 2 185.00 | 6 909.00 | 9 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541.00 | 2 576.00 | 1 965.00 | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 2 482.00 | 1 048.00 | 3 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 374.00 | 7 243.00 | 67 131.00 | 74 374.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 192.00 | 7 243.00 | 148 950.00 | 156 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 014.00 | 66 293.00 | | 103 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | 36 721.00 | | 21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 127 029.00 | 106 014.00 | | 127 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 891.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 155.00 | 4 022.00 | | 1 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155.00 | 8 913.00 | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 801.00 | 12 214.00 | | 11 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 1 572.00 | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 692.00 | 10 497.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 766.00 | 24 283.00 | | 20 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 950.00 | 139 210.00 | | 148 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 766.00 | 24 283.00 | | 20 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 402.00 | | 138 402.00 | 138 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 402.00 | | 138 402.00 | 138 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 7 328.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 721.00 | 167 801.00 | | 151 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 706.00 | 131 080.00 | | 130 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 014.00 | 36 721.00 | | 21 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 830.00 | | 2 944.00 | 71 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 74 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 17 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 620.00 | | 2 944.00 | 14 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 2 643.00 | 400.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 643.00 | 400.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 913.00 | 1 155.00 | 8 913.00 | 8 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 913.00 | 1 155.00 | 8 913.00 | 8 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | 8 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |