| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 770.00 | 21 799.00 | 4 971.00 | 26 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 202.00 | 21 402.00 | 37 799.00 | 59 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 647.00 | 47 191.00 | 113 456.00 | 160 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
CF Disponibilités | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 178.00 | | 129 178.00 | 129 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 824.00 | 47 191.00 | 242 633.00 | 289 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 142 097.00 | 109 459.00 | | 142 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 571.00 | 32 637.00 | | 23 571.00 |
DL TOTAL (I) | 168 417.00 | 144 847.00 | | 168 417.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 416.00 | 50 000.00 | | 43 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 1 259.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 061.00 | 15 940.00 | | 25 061.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 1 036.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 216.00 | 68 235.00 | | 74 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 633.00 | 213 082.00 | | 242 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 13 117.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 660.00 | 10 601.00 | | 20 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 060.00 | 2 516.00 | | -16 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 153.00 | 314 051.00 | | 403 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 582.00 | 281 414.00 | | 379 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 571.00 | 32 637.00 | | 23 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 621.00 | 9 977.00 | 19 407.00 | 56 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 461.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 092.00 | 9 516.00 | 19 407.00 | 53 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 416.00 | 9 873.00 | 33 543.00 | 43 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 512.00 | 67 632.00 | 4 880.00 | 72 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 216.00 | 40 673.00 | 33 543.00 | 74 216.00 |