| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 362.00 | 38.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 1 336.00 | 2 667.00 | 4 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 403.00 | 1 698.00 | 2 705.00 | 4 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
072 Créances – Autres | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
110 Total général Actif | 39 602.00 | 1 698.00 | 37 905.00 | 39 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 905.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784.00 | 532.00 | 1 252.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184.00 | 532.00 | 1 652.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 425.00 | 532.00 | 16 893.00 | 17 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 913.00 | 2 648.00 | | 19 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 223.00 | 21 091.00 | | 2 223.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 141.00 | 23 739.00 | | 22 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 909.00 | 6 145.00 | | 19 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 945.00 | -4 369.00 | | -13 945.00 |
242 Autres charges externes. | 16 433.00 | 18 451.00 | | 16 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 207.00 | | 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 400.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 687.00 | 479.00 | | 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 433.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 335.00 | 21 346.00 | | 23 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 194.00 | 2 393.00 | | -1 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 362.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 194.00 | 2 031.00 | | -1 194.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769.00 | 2 914.00 | | 3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 8 101.00 | 4 333.00 | | 8 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | 1 933.00 | | 6 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 571.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774.00 | 402.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 792.00 | 4 086.00 | | 8 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 893.00 | 8 419.00 | | 16 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 71.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 184.00 | 27 025.00 | | 31 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 416.00 | 24 112.00 | | 27 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769.00 | 2 914.00 | | 3 769.00 |