| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 096.00 | 906.00 | 7 189.00 | 8 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 6 334.00 | 1 249.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 725.00 | 22 079.00 | 13 645.00 | 35 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 505.00 | 29 320.00 | 26 184.00 | 55 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 839 297.00 | | 1 839 297.00 | 1 839 297.00 |
CF Disponibilités | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 326.00 | | 1 881 326.00 | 1 881 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 831.00 | 29 320.00 | 1 907 510.00 | 1 936 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 320.00 | 209 320.00 | | 209 320.00 |
DH Report à nouveau | -79 975.00 | | | -79 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 032.00 | -79 975.00 | | 23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 185 377.00 | 162 344.00 | | 185 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 617.00 | 475 917.00 | | 268 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 271.00 | 94 628.00 | | 351 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 179.00 | 52 092.00 | | 82 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 403.00 | 639 020.00 | | 625 403.00 |
EA Autres dettes | 394 661.00 | 382 595.00 | | 394 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 133.00 | 1 644 254.00 | | 1 722 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 510.00 | 1 806 598.00 | | 1 907 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 510.00 | 1 168 337.00 | | 1 199 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 858.00 | 165 855.00 | | 26 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 084 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 084 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 768.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917.00 | 17 190.00 | | 10 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 458.00 | 17 191.00 | | 13 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 457.00 | -17 190.00 | | -13 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 626.00 | 3 941 576.00 | | 4 104 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 593.00 | 4 021 551.00 | | 4 081 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 032.00 | -79 975.00 | | 23 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 519.00 | | 11 286.00 | 85 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 300.00 | 55 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 507.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 793.00 | 51 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 912.00 | | 11 286.00 | 75 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 313.00 | 12 307.00 | 41 300.00 | 58 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 806.00 | 12 307.00 | 35 793.00 | 52 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 148.00 | 307 148.00 | | 307 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 064.00 | 182 064.00 | | 182 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 661.00 | 394 661.00 | | 394 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 492.00 | 1 172 492.00 | | 1 172 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VC Groupe et associés | 557 137.00 | | 557 137.00 | 557 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 759.00 | 70 407.00 | 171 351.00 | 241 759.00 |
VI Groupe et associés | 351 271.00 | | 351 271.00 | 351 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 897.00 | 1 300 660.00 | 561 237.00 | 1 861 897.00 |
VW T.V.A. | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 133.00 | 1 199 510.00 | 522 622.00 | 1 722 133.00 |