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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 996.00 | 11 740.00 | 12 257.00 | 23 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 996.00 | 11 740.00 | 22 257.00 | 33 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
072 Créances – Autres | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
084 Disponibilités | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
110 Total général Actif | 100 250.00 | 11 740.00 | 88 510.00 | 100 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 943.00 | | | 193 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 356.00 | | | 356.00 |
230 Autres produits | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 635.00 | | | 196 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 447.00 | | | 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -656.00 | | | -656.00 |
242 Autres charges externes. | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
252 Charges sociales | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 141.00 | | | 187 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
294 Charges financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 422.00 | | | 10 422.00 |