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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 246.00 | 5 882.00 | 7 364.00 | 13 246.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 049.00 | 95 946.00 | 76 103.00 | 172 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 255.00 | 101 828.00 | 97 427.00 | 199 255.00 |
BT Marchandises | 159 168.00 | 6 640.00 | 152 529.00 | 159 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 455.00 | 3 318.00 | 283 138.00 | 286 455.00 |
BZ Autres créances | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
CF Disponibilités | 224 524.00 | | 224 524.00 | 224 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 416.00 | 9 957.00 | 731 459.00 | 741 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 671.00 | 111 785.00 | 828 885.00 | 940 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 694.00 | 165 599.00 | | 258 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 279.00 | 93 094.00 | | 82 279.00 |
DL TOTAL (I) | 362 972.00 | 280 694.00 | | 362 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 094.00 | 52 676.00 | | 56 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 913.00 | 56 899.00 | | 18 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 893.00 | 37 234.00 | | 177 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 894.00 | 96 997.00 | | 116 894.00 |
EA Autres dettes | 58 427.00 | 102 587.00 | | 58 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 692.00 | 36 604.00 | | 37 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 913.00 | 382 996.00 | | 465 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 885.00 | 663 690.00 | | 828 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 893.00 | 177 893.00 | | 177 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 094.00 | 20 392.00 | 35 702.00 | 56 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 894.00 | 116 894.00 | | 116 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 724.00 | 357 724.00 | | 357 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 684.00 | 357 724.00 | 1 960.00 | 359 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 913.00 | 430 211.00 | 35 702.00 | 465 913.00 |