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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 482.00 | 298 344.00 | 2 138.00 | 300 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 230.00 | 277 831.00 | 8 399.00 | 286 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 762.00 | 85 143.00 | 2 619.00 | 87 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 695.00 | 710 742.00 | 80 953.00 | 791 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 644 101.00 | | 644 101.00 | 644 101.00 |
CF Disponibilités | 217 254.00 | | 217 254.00 | 217 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 067.00 | | 914 067.00 | 914 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 762.00 | 710 742.00 | 995 020.00 | 1 705 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 047.00 | 157.00 | | -2 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 972.00 | -2 203.00 | | 120 972.00 |
DL TOTAL (I) | 206 302.00 | 85 330.00 | | 206 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 886.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 665.00 | 253 931.00 | | 414 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 416.00 | 88 778.00 | | 83 416.00 |
EA Autres dettes | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 719.00 | 434 138.00 | | 788 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 020.00 | 519 468.00 | | 995 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 506.00 | | 24 189.00 | 767 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 316.00 | | 4 158.00 | 670 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 767.00 | | 31.00 | 17 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 514.00 | 7 228.00 | | 703 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 091.00 | 7 228.00 | | 654 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 665.00 | 414 665.00 | | 414 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VC Groupe et associés | 397 243.00 | 397 243.00 | | 397 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 93 664.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 366.00 | 161 366.00 | | 161 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 636.00 | 681 838.00 | 17 798.00 | 699 636.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 719.00 | 688 719.00 | 93 664.00 | 788 719.00 |