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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 904.00 | 9 559.00 | 2 345.00 | 11 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578 586.00 | 132 907.00 | 445 679.00 | 578 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 490.00 | 142 466.00 | 448 024.00 | 590 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 149 870.00 | | 149 870.00 | 149 870.00 |
084 Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 081.00 | | 194 081.00 | 194 081.00 |
110 Total général Actif | 784 571.00 | 142 466.00 | 642 105.00 | 784 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 530 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 120.00 | 186 397.00 | | 178 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 410.00 | 99 982.00 | | 73 410.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 534.00 | 286 390.00 | | 251 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 619.00 | 99 649.00 | | 86 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 622.00 | -1 319.00 | | 17 622.00 |
242 Autres charges externes. | 56 274.00 | 89 184.00 | | 56 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | 928.00 | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 356.00 | 45 423.00 | | 76 356.00 |
252 Charges sociales | 22 057.00 | 13 218.00 | | 22 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 706.00 | 46 893.00 | | 47 706.00 |
262 Autres charges | 1 310.00 | 915.00 | | 1 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 194.00 | 294 892.00 | | 311 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 660.00 | -8 502.00 | | -59 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 205.00 | 21 884.00 | | 68 205.00 |
294 Charges financières | 11 125.00 | 10 899.00 | | 11 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 512.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 581.00 | 1 972.00 | | -2 581.00 |