| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 455 831.00 | 3 224 752.00 | 5 231 078.00 | 8 455 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 491 633.00 | 3 224 752.00 | 5 266 880.00 | 8 491 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 001.00 | | 187 001.00 | 187 001.00 |
BZ Autres créances | 3 202 389.00 | | 3 202 389.00 | 3 202 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 391.00 | | 3 389 391.00 | 3 389 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 881 023.00 | 3 224 752.00 | 8 656 271.00 | 11 881 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 542.00 | 792 572.00 | | 792 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 128.00 | 274 970.00 | | 267 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 670.00 | 1 078 542.00 | | 1 070 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 460 067.00 | 1 557 140.00 | | 1 460 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 460 067.00 | 1 557 140.00 | | 1 460 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895 474.00 | 4 284 972.00 | | 3 895 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 196.00 | 603 513.00 | | 676 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 825.00 | 7 275.00 | | 11 825.00 |
EA Autres dettes | 42 040.00 | 72 346.00 | | 42 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 125 534.00 | 6 468 106.00 | | 6 125 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 271.00 | 9 103 788.00 | | 8 656 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 296.00 | | 2 149 296.00 | 2 149 296.00 |
FG Production vendue services | 2 187 100.00 | | 2 187 100.00 | 2 187 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 397.00 | | 4 336 397.00 | 4 336 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 822.00 | 89 871.00 | | 86 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 188.00 | 4 579 202.00 | | 4 776 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 060.00 | 4 304 231.00 | | 4 509 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 128.00 | 274 970.00 | | 267 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 455 831.00 | | 35 802.00 | 8 455 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 491 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 491 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 455 831.00 | | 35 802.00 | 8 455 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 338.00 | 445 414.00 | | 2 779 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 338.00 | 445 414.00 | | 2 779 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 557 140.00 | 334 285.00 | 431 358.00 | 1 557 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 140.00 | 334 285.00 | 431 358.00 | 1 557 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 285.00 | 431 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 196.00 | 676 196.00 | | 676 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
UX Autres créances clients | 187 001.00 | 187 001.00 | | 187 001.00 |
VB T. V. A. | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VC Groupe et associés | 3 085 611.00 | 3 085 611.00 | | 3 085 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 627.00 | 118 627.00 | | 118 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 776 847.00 | 398 797.00 | 1 711 334.00 | 3 776 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 200.00 | | | 386 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 391.00 | 3 389 391.00 | | 3 389 391.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 534.00 | 1 247 484.00 | 1 711 334.00 | 6 125 534.00 |