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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 123.00 | 19 451.00 | 17 672.00 | 37 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 381.00 | 710.00 | 10 671.00 | 11 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 044.00 | 20 161.00 | 41 883.00 | 62 044.00 |
BT Marchandises | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BZ Autres créances | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
CF Disponibilités | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 167.00 | | 338 167.00 | 338 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 211.00 | 20 161.00 | 380 050.00 | 400 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 982.00 | 488.00 | | 30 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 164.00 | 30 494.00 | | 89 164.00 |
DL TOTAL (I) | 144 447.00 | 55 282.00 | | 144 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 10 860.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 968.00 | 12 233.00 | | 76 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 070.00 | 34 065.00 | | 153 070.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | 5 000.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 604.00 | 64 156.00 | | 235 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 050.00 | 119 441.00 | | 380 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238.00 | 6 923.00 | | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 6 923.00 | | 13 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 375.00 | 259 375.00 | | 259 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 915.00 | 259 375.00 | 13 540.00 | 272 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 604.00 | 235 604.00 | | 235 604.00 |