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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 2 422.00 | 291.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 850.00 | 64 559.00 | 83 291.00 | 147 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 953.00 | 66 981.00 | 106 972.00 | 173 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 599.00 | | 99 599.00 | 99 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 552.00 | 66 981.00 | 206 571.00 | 273 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 200.00 | 2 300.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 38.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 971.00 | 30 960.00 | | 35 971.00 |
DL TOTAL (I) | 59 269.00 | 43 298.00 | | 59 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 561.00 | 106 532.00 | | 78 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 081.00 | 32 200.00 | | 9 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 9 913.00 | | 17 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 994.00 | 25 393.00 | | 20 994.00 |
EA Autres dettes | 20 806.00 | 22 756.00 | | 20 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 302.00 | 196 794.00 | | 147 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 571.00 | 240 092.00 | | 206 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 512.00 | 118 233.00 | | 97 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 884.00 | | 512 884.00 | 512 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 884.00 | | 512 884.00 | 512 884.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 4 672.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 205.00 | 462 963.00 | | 513 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 235.00 | 432 003.00 | | 477 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 971.00 | 30 960.00 | | 35 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 737.00 | | 1 216.00 | 172 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 347.00 | | 1 216.00 | 149 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 542.00 | 15 439.00 | | 51 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 542.00 | 15 439.00 | | 51 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 561.00 | 28 771.00 | 49 790.00 | 78 561.00 |
VI Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 270.00 | 17 895.00 | 23 375.00 | 41 270.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 302.00 | 97 512.00 | 49 790.00 | 147 302.00 |