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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 296.00 | 46 901.00 | 17 395.00 | 64 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 275.00 | 20 591.00 | 1 684.00 | 22 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 767.00 | 67 492.00 | 20 275.00 | 87 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BP En cours de production de services | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 914.00 | 13 797.00 | 19 117.00 | 32 914.00 |
BZ Autres créances | 377 352.00 | | 377 352.00 | 377 352.00 |
CF Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 953.00 | 13 797.00 | 411 156.00 | 424 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 719.00 | 81 289.00 | 431 430.00 | 512 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 713.00 | 241 666.00 | | 264 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 828.00 | 23 046.00 | | -2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 344 385.00 | 347 213.00 | | 344 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 143.00 | 20 150.00 | | 29 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 590.00 | 13 364.00 | | 14 590.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 6 077.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 045.00 | 79 482.00 | | 87 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 430.00 | 426 694.00 | | 431 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 117.00 | | 101 117.00 | 101 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 117.00 | | 101 117.00 | 101 117.00 |
FM Production stockée | | | -3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 240.00 | 129 614.00 | | 98 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 068.00 | 106 567.00 | | 101 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 828.00 | 23 046.00 | | -2 828.00 |