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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 644.00 | 3 588.00 | 13 057.00 | 16 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 427.00 | 9 435.00 | 7 992.00 | 17 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 460.00 | 13 211.00 | 22 248.00 | 35 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 550.00 | | 123 550.00 | 123 550.00 |
BZ Autres créances | 162 502.00 | | 162 502.00 | 162 502.00 |
CF Disponibilités | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 396.00 | | 344 396.00 | 344 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 856.00 | 13 211.00 | 366 645.00 | 379 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 602.00 | 80 609.00 | | 54 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 530.00 | -5 928.00 | | 7 530.00 |
DL TOTAL (I) | 67 632.00 | 80 181.00 | | 67 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 724.00 | | 21 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 792.00 | 106 748.00 | | 106 792.00 |
EA Autres dettes | 70 246.00 | 32 540.00 | | 70 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 013.00 | 261 012.00 | | 299 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 645.00 | 341 193.00 | | 366 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 423.00 | 161 012.00 | | 213 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172.00 | 5 040.00 | | 8 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189.00 | | | 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 3 329.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | 1 711.00 | | 7 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VB T. V. A. | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VC Groupe et associés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 833.00 | 286 633.00 | 1 200.00 | 287 833.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 013.00 | 213 423.00 | 85 590.00 | 299 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |