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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 000.00 | 910 000.00 | 303 000.00 | 1 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 000.00 | 507 000.00 | 38 000.00 | 546 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611 000.00 | 45 000.00 | 1 566 000.00 | 1 611 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 000.00 | 1 479 000.00 | 1 908 000.00 | 3 387 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 000.00 | | 1 914 000.00 | 1 914 000.00 |
BZ Autres créances | 9 710 000.00 | 3 327 000.00 | 6 383 000.00 | 9 710 000.00 |
CF Disponibilités | 43 924 000.00 | | 43 924 000.00 | 43 924 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 929 000.00 | 3 327 000.00 | 56 602 000.00 | 59 929 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 323 000.00 | 4 807 000.00 | 58 516 000.00 | 63 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 022 000.00 | | 1 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 175 000.00 | 152 776 000.00 | | 181 175 000.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 004 000.00 | -119 092 000.00 | | -141 004 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 172 000.00 | -21 911 000.00 | | -25 172 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 331 000.00 | 12 969 000.00 | | 16 331 000.00 |
DN Avances conditionnées | 4 939 000.00 | 4 679 000.00 | | 4 939 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 939 000.00 | 4 679 000.00 | | 4 939 000.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 261 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 261 000.00 | | 67 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 567 000.00 | 6 700 000.00 | | 4 567 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829 000.00 | 6 768 000.00 | | 5 829 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051 000.00 | 6 120 000.00 | | 5 051 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 939 000.00 | 4 679 000.00 | | 4 939 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511 000.00 | 10 846 000.00 | | 15 511 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 000.00 | 2 659 000.00 | | 2 446 000.00 |
EA Autres dettes | 7 064 000.00 | 1 564 000.00 | | 7 064 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 005 000.00 | 34 866 000.00 | | 42 005 000.00 |
ED (V) | 112 000.00 | 84 000.00 | | 112 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 516 000.00 | 48 180 000.00 | | 58 516 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -28 617 000.00 | -34 015 000.00 | | -28 617 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 276 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 470 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 470 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 985 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 431 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 394 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 760 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 013 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 502 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 597 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433 000.00 | 2 764 000.00 | | 2 433 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 000.00 | 5 443 000.00 | | 5 216 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388 000.00 | 27 354 000.00 | | 30 388 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 172 000.00 | -21 911 000.00 | | -25 172 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -28 617 000.00 | -34 015 000.00 | | -28 617 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 768 000.00 | | 2 768 000.00 | 2 768 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 000.00 | 1 914 000.00 | | 1 914 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335 000.00 | 5 481 000.00 | 146 000.00 | 5 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282 000.00 | 5 282 000.00 | | 5 282 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 532 000.00 | 12 678 000.00 | 146 000.00 | 12 532 000.00 |