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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 427.00 | 40 122.00 | 2 305.00 | 42 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 274.00 | 63 969.00 | 16 305.00 | 80 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 939.00 | 15 940.00 | 60 999.00 | 76 939.00 |
BZ Autres créances | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CF Disponibilités | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 618.00 | 15 940.00 | 103 678.00 | 119 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 893.00 | 79 909.00 | 119 983.00 | 199 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 970.00 | 6 734.00 | | 26 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | 20 236.00 | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 35 232.00 | 32 470.00 | | 35 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 554.00 | 17 644.00 | | 8 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 321.00 | 21 630.00 | | 25 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 347.00 | 27 645.00 | | 29 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 751.00 | 88 448.00 | | 84 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 983.00 | 120 918.00 | | 119 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 225 970.00 | 2 268.00 | 228 238.00 | 225 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 970.00 | 2 268.00 | 228 238.00 | 225 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 127.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 127.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -28.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 329.00 | 257 983.00 | | 228 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 567.00 | 237 747.00 | | 225 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | 20 236.00 | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 847.00 | | 2 428.00 | 77 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 445.00 | | 2 428.00 | 48 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 847.00 | 2 123.00 | | 61 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 445.00 | 123.00 | | 48 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UX Autres créances clients | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VI Groupe et associés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |