| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 975.00 | 35 779.00 | 196.00 | 35 975.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 457.00 | 99 100.00 | 71 356.00 | 170 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 497.00 | 215 828.00 | 782 669.00 | 998 497.00 |
BT Marchandises | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 836.00 | 433 643.00 | 1 000 193.00 | 1 433 836.00 |
BZ Autres créances | 774 968.00 | | 774 968.00 | 774 968.00 |
CF Disponibilités | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 260.00 | 433 643.00 | 1 817 617.00 | 2 251 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 757.00 | 649 471.00 | 2 600 286.00 | 3 249 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
CU Autres participations | 715 997.00 | 15 200.00 | 700 797.00 | 715 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 212 603.00 | 2 212 603.00 | | 2 212 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
DH Report à nouveau | -2 293 530.00 | -1 974 193.00 | | -2 293 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 668.00 | -319 338.00 | | 136 668.00 |
DL TOTAL (I) | 150 907.00 | 14 239.00 | | 150 907.00 |
DP Provisions pour risques | 71 928.00 | 76 587.00 | | 71 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 928.00 | 76 587.00 | | 71 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 071.00 | 42 307.00 | | 274 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 942.00 | 411 710.00 | | 292 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 004.00 | 547 276.00 | | 613 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 1 194 933.00 | 1 180 740.00 | | 1 194 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 451.00 | 2 184 879.00 | | 2 377 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 286.00 | 2 275 706.00 | | 2 600 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 451.00 | 2 184 879.00 | | 2 377 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 405.00 | 468.00 | 44 873.00 | 44 405.00 |
FG Production vendue services | 1 279 781.00 | | 1 279 781.00 | 1 279 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 186.00 | 468.00 | 1 324 654.00 | 1 324 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 643.00 | |
GE Autres charges | | | 50 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 771.00 | 71 968.00 | | 146 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 659.00 | 98 202.00 | | 4 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 497.00 | 170 170.00 | | 179 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 993.00 | 238 569.00 | | 76 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 007.00 | 17 391.00 | | 13 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 999.00 | 332 547.00 | | 89 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 497.00 | -162 377.00 | | 89 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 597.00 | 1 516 747.00 | | 2 359 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 929.00 | 1 836 084.00 | | 2 222 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 668.00 | -319 338.00 | | 136 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15.00 | 2 847.00 | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 761.00 | | 155 959.00 | 863 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 725 452.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 16 123.00 | 998 497.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 123.00 | 236 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 975.00 | | 865.00 | 35 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 462.00 | | 64 866.00 | 187 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 324.00 | | 90 228.00 | 640 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 443.00 | 22 301.00 | 3 116.00 | 181 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 535.00 | 5 244.00 | | 30 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 909.00 | 17 057.00 | 3 116.00 | 150 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 587.00 | | 4 659.00 | 76 587.00 |
6T Sur comptes clients | 443 371.00 | 433 643.00 | 443 371.00 | 443 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 571.00 | 448 643.00 | 443 371.00 | 443 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 159.00 | 448 643.00 | 448 030.00 | 520 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 643.00 | 443 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 942.00 | 292 942.00 | | 292 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 933.00 | 184 077.00 | 577 632.00 | 1 194 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 836.00 | 1 433 836.00 | | 1 433 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VB T. V. A. | 137 812.00 | 137 812.00 | | 137 812.00 |
VC Groupe et associés | 215 992.00 | 124 738.00 | 91 254.00 | 215 992.00 |
VI Groupe et associés | 274 071.00 | 274 071.00 | | 274 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 414.00 | 370 414.00 | | 370 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 789.00 | 2 127 080.00 | 100 709.00 | 2 227 789.00 |
VW T.V.A. | 467 871.00 | 467 871.00 | | 467 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 451.00 | 1 366 595.00 | 577 632.00 | 2 377 451.00 |