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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 620.00 | 31 371.00 | 287 249.00 | 318 620.00 |
040 Immobilisations financières | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 566.00 | 31 371.00 | 371 194.00 | 402 566.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 363.00 | | 206 363.00 | 206 363.00 |
110 Total général Actif | 608 928.00 | 31 371.00 | 577 557.00 | 608 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 377 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 333.00 | | | 262 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 105 233.00 | | | 105 233.00 |
230 Autres produits | 176 303.00 | | | 176 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 869.00 | | | 543 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
242 Autres charges externes. | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 525.00 | | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 841.00 | | | 219 841.00 |
252 Charges sociales | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
262 Autres charges | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 801.00 | | | 494 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
294 Charges financières | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 578.00 | | | 40 578.00 |