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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 2 464.00 | 992.00 | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 891.00 | 31 476.00 | 21 415.00 | 52 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 897.00 | 33 940.00 | 56 957.00 | 90 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 537.00 | | 181 537.00 | 181 537.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CF Disponibilités | 364 982.00 | | 364 982.00 | 364 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 360.00 | | 566 360.00 | 566 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 257.00 | 33 940.00 | 623 318.00 | 657 257.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 133 856.00 | 116 467.00 | | 133 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 437.00 | 17 389.00 | | 145 437.00 |
DL TOTAL (I) | 282 592.00 | 137 156.00 | | 282 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 516.00 | 105 225.00 | | 101 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 780.00 | 4 400.00 | | 35 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 198.00 | 64 377.00 | | 155 198.00 |
EA Autres dettes | 15 145.00 | 9 013.00 | | 15 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 725.00 | 183 097.00 | | 340 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 318.00 | 320 252.00 | | 623 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 441.00 | | 711 441.00 | 711 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 441.00 | | 711 441.00 | 711 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 285.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 285.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 6 215.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 916.00 | -900.00 | | 29 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 466.00 | 397 398.00 | | 751 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 030.00 | 380 009.00 | | 606 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 437.00 | 17 389.00 | | 145 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 534.00 | 6 298.00 | | 5 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 247.00 | | 13 650.00 | 77 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 697.00 | | 13 650.00 | 42 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 725.00 | 5 215.00 | | 28 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 725.00 | 5 215.00 | | 28 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 181 537.00 | 181 537.00 | | 181 537.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 878.00 | 189 328.00 | 4 550.00 | 193 878.00 |
VW T.V.A. | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 725.00 | 239 481.00 | 101 244.00 | 340 725.00 |