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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 752.00 | 470.00 | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 860.00 | 459 508.00 | 36 352.00 | 495 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 153.00 | 463 585.00 | 370 568.00 | 834 153.00 |
BT Marchandises | 252 520.00 | | 252 520.00 | 252 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
BZ Autres créances | 106 501.00 | | 106 501.00 | 106 501.00 |
CF Disponibilités | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 351.00 | | 516 351.00 | 516 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 504.00 | 463 585.00 | 886 919.00 | 1 350 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 449.00 | 128 051.00 | | 79 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 300.00 | 1 397.00 | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 96 349.00 | 139 049.00 | | 96 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 836.00 | 25 142.00 | | 50 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 450.00 | 561 070.00 | | 618 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 162.00 | 112 179.00 | | 98 162.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 1 520.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 570.00 | 699 909.00 | | 790 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 919.00 | 838 958.00 | | 886 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 570.00 | 699 909.00 | | 790 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 528.00 | | -375.00 | 834 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 325.00 | | | 303 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 081.00 | | | 497 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 122.00 | | -375.00 | 34 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 958.00 | 31 627.00 | | 431 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 633.00 | 31 627.00 | | 428 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 450.00 | 618 450.00 | | 618 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
UX Autres créances clients | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VI Groupe et associés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 956.00 | 191 956.00 | | 191 956.00 |
VW T.V.A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 570.00 | 790 570.00 | | 790 570.00 |