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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387 324.00 | 180 518.00 | 1 206 806.00 | 1 387 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 972.00 | 285 154.00 | 1 448 818.00 | 1 733 972.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 512 013.00 | | 512 013.00 | 512 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 025.00 | 7 012.00 | 512 013.00 | 519 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 721.00 | 292 166.00 | 2 000 555.00 | 2 292 721.00 |
CU Autres participations | 346 648.00 | 104 636.00 | 242 012.00 | 346 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
DH Report à nouveau | 12 249.00 | 55 273.00 | | 12 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 815.00 | -43 024.00 | | -227 815.00 |
DL TOTAL (I) | -42 889.00 | 184 926.00 | | -42 889.00 |
DP Provisions pour risques | 39 724.00 | 3 871.00 | | 39 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 724.00 | 3 871.00 | | 39 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 671.00 | 629 679.00 | | 1 252 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 050.00 | 745 050.00 | | 745 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 400.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 721.00 | 1 380 129.00 | | 2 003 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 555.00 | 1 568 926.00 | | 2 000 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745 050.00 | | | 745 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 671.00 | 84 840.00 | | 10 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 486.00 | 127 864.00 | | 238 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 815.00 | -43 024.00 | | -227 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 834.00 | | 587 138.00 | 1 146 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 834.00 | | 587 138.00 | 1 146 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 180 518.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 871.00 | 39 724.00 | 3 871.00 | 3 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 648.00 | 180 518.00 | | 111 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 519.00 | 220 242.00 | 3 871.00 | 115 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 671.00 | | | 1 252 671.00 |
VI Groupe et associés | 745 050.00 | 745 050.00 | | 745 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 721.00 | 751 050.00 | | 2 003 721.00 |