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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 899.00 | 39 323.00 | 17 576.00 | 56 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 724 585.00 | 3 554 323.00 | 5 170 261.00 | 8 724 585.00 |
BN En cours de production de biens | 335 498.00 | 40 033.00 | 295 465.00 | 335 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 073.00 | 351 079.00 | 739 994.00 | 1 091 073.00 |
BZ Autres créances | 3 762 932.00 | | 3 762 932.00 | 3 762 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 086.00 | 391 112.00 | 4 812 974.00 | 5 204 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 928 671.00 | 3 945 435.00 | 9 983 235.00 | 13 928 671.00 |
CU Autres participations | 8 126 136.00 | 3 515 000.00 | 4 611 136.00 | 8 126 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 885 603.00 | 5 367 999.00 | | 4 885 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 785 099.00 | 1 785 099.00 | | 1 785 099.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 016.00 | -1 773 690.00 | | -1 046 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 691.00 | -717 556.00 | | -915 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 996.00 | 4 661 852.00 | | 4 708 996.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 161 700.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 674.00 | 77 001.00 | | 16 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 674.00 | 238 701.00 | | 101 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 012.00 | 3 669 399.00 | | 937 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857 365.00 | 962 835.00 | | 2 857 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 668.00 | 11 676.00 | | 22 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 891.00 | 531 674.00 | | 869 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 005.00 | 670 720.00 | | 451 005.00 |
EA Autres dettes | 34 625.00 | 211 821.00 | | 34 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172 566.00 | 6 058 126.00 | | 5 172 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 983 235.00 | 10 958 679.00 | | 9 983 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
FG Production vendue services | 1 984 707.00 | 5 190.00 | 1 989 897.00 | 1 984 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 048.00 | 5 190.00 | 2 063 238.00 | 2 058 048.00 |
FM Production stockée | | | -75 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 068.00 | |
GE Autres charges | | | 71 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 128.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 338.00 | | | 137 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 338.00 | 5 128.00 | | 137 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 561.00 | | | 156 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 431.00 | 60 638.00 | | 193 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 093.00 | -55 510.00 | | -56 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 003.00 | 2 074 034.00 | | 2 240 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 694.00 | 2 791 590.00 | | 3 155 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 691.00 | -717 556.00 | | -915 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 778 831.00 | | | 8 778 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 137 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 724 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142 585.00 | | | 8 142 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 790.00 | 11 071.00 | 15 537.00 | 43 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 790.00 | 11 071.00 | 15 537.00 | 43 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 701.00 | 311.00 | 137 338.00 | 238 701.00 |
UG ‐ Financières | | 28 068.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 891.00 | 869 891.00 | | 869 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891 990.00 | 2 891 990.00 | | 2 891 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 891.00 | 923 891.00 | | 923 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880 138.00 | 4 868 588.00 | 11 550.00 | 4 880 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 898.00 | 5 149 898.00 | | 5 149 898.00 |