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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 307.00 | 17 410.00 | 7 896.00 | 25 307.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 611.00 | 17 410.00 | 63 200.00 | 80 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
060 Stock marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
110 Total général Actif | 90 516.00 | 17 410.00 | 73 105.00 | 90 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 952.00 | | | 62 952.00 |
230 Autres produits | 561.00 | | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -549.00 | | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
252 Charges sociales | 176.00 | | | 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | | | 836.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | | | 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -95.00 | | | -95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 268.00 | | | 5 268.00 |