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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 1 929.00 | 4 196.00 | 6 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 168.00 | 181 441.00 | 208 727.00 | 390 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 582.00 | 18 400.00 | 15 182.00 | 33 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 875.00 | 201 769.00 | 233 105.00 | 434 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BN En cours de production de biens | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 766.00 | 460.00 | 158 306.00 | 158 766.00 |
BZ Autres créances | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 523.00 | 460.00 | 227 063.00 | 227 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 398.00 | 202 229.00 | 460 169.00 | 662 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 762.00 | 8 955.00 | | 45 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 779.00 | 36 807.00 | | -37 779.00 |
DL TOTAL (I) | 29 984.00 | 67 762.00 | | 29 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 752.00 | 204 640.00 | | 188 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 216.00 | 50 279.00 | | 49 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 250.00 | 112 312.00 | | 111 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 521.00 | 103 520.00 | | 80 521.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 4 164.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 185.00 | 474 915.00 | | 430 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 169.00 | 542 678.00 | | 460 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 299.00 | 309 864.00 | | 291 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 509.00 | 1 841.00 | | 17 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 701.00 | | 13 173.00 | 423 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 434 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 701.00 | | 7 048.00 | 416 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 135.00 | 46 634.00 | | 155 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 135.00 | 44 705.00 | | 155 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 216.00 | 158 216.00 | | 158 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 243.00 | 32 357.00 | 123 014.00 | 171 243.00 |
VI Groupe et associés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 549.00 | 202 549.00 | | 202 549.00 |
VW T.V.A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 185.00 | 291 299.00 | 123 014.00 | 430 185.00 |