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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 32 428.00 | 6 219.00 | 38 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 647.00 | 32 428.00 | 6 219.00 | 38 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 279.00 | | 936 279.00 | 936 279.00 |
BZ Autres créances | 276 004.00 | | 276 004.00 | 276 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 848.00 | | 193 848.00 | 193 848.00 |
CF Disponibilités | 881 798.00 | | 881 798.00 | 881 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 929.00 | | 2 287 929.00 | 2 287 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 576.00 | 32 428.00 | 2 294 148.00 | 2 326 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 640.00 | 10 100.00 | | 9 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
DH Report à nouveau | 998 890.00 | 880 781.00 | | 998 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 968.00 | 277 650.00 | | 440 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 571.00 | 1 418 603.00 | | 1 699 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 204.00 | 89 196.00 | | 60 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 144.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 097.00 | 112 888.00 | | 107 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 703.00 | 303 305.00 | | 390 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 500.00 | 34 900.00 | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 577.00 | 542 433.00 | | 594 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 148.00 | 1 961 036.00 | | 2 294 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 569.00 | 481 977.00 | | 563 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 946.00 | 387 451.00 | 2 829 397.00 | 2 441 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 946.00 | 387 451.00 | 2 829 397.00 | 2 441 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 910.00 | 15 148.00 | | 17 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 935.00 | 2 634.00 | | 4 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 147.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 147.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -147.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 182.00 | -203 071.00 | | -266 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 304.00 | 2 015 608.00 | | 2 867 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 336.00 | 1 737 958.00 | | 2 426 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 968.00 | 277 650.00 | | 440 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 661.00 | | 5 986.00 | 32 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 661.00 | | 5 986.00 | 32 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 811.00 | 3 616.00 | | 28 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 811.00 | 3 616.00 | | 28 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 097.00 | 107 097.00 | | 107 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 936 279.00 | 936 279.00 | | 936 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 204.00 | 29 196.00 | 31 008.00 | 60 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 182.00 | 266 182.00 | | 266 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 283.00 | 1 212 283.00 | | 1 212 283.00 |
VW T.V.A. | 199 853.00 | 199 853.00 | | 199 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 577.00 | 563 569.00 | 31 008.00 | 594 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 498.00 | 20 859.00 | | 39 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 516.00 | 7 931.00 | | 16 516.00 |
ST Autres comptes | 134 339.00 | 91 592.00 | | 134 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 500.00 | 69 416.00 | | 67 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137 926.00 | 663 874.00 | | 1 137 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 417.00 | 2 520.00 | | 9 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 915.00 | 23 379.00 | | 48 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 143.00 | 364 941.00 | | 465 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 866.00 | 32 937.00 | | 48 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 281.00 | 832 814.00 | | 1 356 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |