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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 782.00 | | 294 782.00 | 294 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 562.00 | 199 192.00 | 79 369.00 | 278 562.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 914.00 | 199 192.00 | 374 721.00 | 573 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
072 Créances – Autres | 98 011.00 | | 98 011.00 | 98 011.00 |
084 Disponibilités | 126 153.00 | | 126 153.00 | 126 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 856.00 | | 234 856.00 | 234 856.00 |
110 Total général Actif | 808 770.00 | 199 192.00 | 609 578.00 | 808 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 452 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 744.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 880.00 | | | 555 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |