| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 750.00 | 104 228.00 | 11 521.00 | 115 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 638.00 | 140 816.00 | 51 822.00 | 192 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 408.00 | 245 045.00 | 65 362.00 | 310 408.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BZ Autres créances | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CF Disponibilités | 162 367.00 | | 162 367.00 | 162 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 609.00 | | 208 609.00 | 208 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 018.00 | 245 045.00 | 273 972.00 | 519 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 172 370.00 | | | 172 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 972.00 | | | 273 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 805.00 | | 387 805.00 | 387 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 805.00 | | 387 805.00 | 387 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 352.00 | | | 394 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 104.00 | | | 390 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 369.00 | | 20 038.00 | 290 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 350.00 | | 20 038.00 | 288 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 833.00 | 19 211.00 | | 225 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 833.00 | 19 211.00 | | 225 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 306.00 | 46 091.00 | 215.00 | 46 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 602.00 | 60 004.00 | | 101 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
ST Autres comptes | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 821.00 | | | 146 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |