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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 16 830.00 | 8 452.00 | 8 378.00 | 16 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 530.00 | 3 179.00 | 4 351.00 | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 199.00 | 48 175.00 | 22 024.00 | 70 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 778.00 | 59 806.00 | 105 972.00 | 165 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BZ Autres créances | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
CF Disponibilités | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 180.00 | 59 806.00 | 209 375.00 | 269 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 946.00 | | | 89 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DL TOTAL (I) | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 375.00 | | | 209 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 038.00 | | 251 038.00 | 251 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 038.00 | | 251 038.00 | 251 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 559.00 | | | 320 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 622.00 | | | 298 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 966.00 | | 19 811.00 | 145 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 072.00 | | 19 486.00 | 75 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 895.00 | | 325.00 | 10 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 301.00 | 10 505.00 | | 49 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 301.00 | 10 505.00 | | 49 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 421.00 | 48 202.00 | 11 220.00 | 59 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 991.00 | 91 991.00 | | 91 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
YT Sous‐traitance | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 838.00 | | | 83 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |