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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 762.00 | | 1 483 762.00 | 1 483 762.00 |
BZ Autres créances | 111 505.00 | | 111 505.00 | 111 505.00 |
CF Disponibilités | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 275.00 | | 128 275.00 | 128 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 037.00 | | 1 612 037.00 | 1 612 037.00 |
CU Autres participations | 1 483 762.00 | | 1 483 762.00 | 1 483 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 658.00 | | | 720 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 270.00 | | | 307 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 927.00 | | | 1 036 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 570.00 | | | 295 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 721.00 | 1.00 | | 76 721.00 |
EA Autres dettes | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 110.00 | | | 575 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 037.00 | | | 1 612 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 110.00 | | | 575 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 762.00 | | | 1 483 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 762.00 | | | 1 483 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VC Groupe et associés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 425.00 | 295 425.00 | | 295 425.00 |
VI Groupe et associés | 21 978.00 | 21 976.00 | | 21 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 110.00 | 575 110.00 | | 575 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -76.00 | | | -76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -76.00 | | | -76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 254.00 | | | 27 254.00 |