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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 649.00 | 469.00 | 2 118.00 |
AN Terrains | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
AP Constructions | 495 751.00 | 290 888.00 | 204 863.00 | 495 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 387.00 | 77 700.00 | 3 688.00 | 81 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 476.00 | 371 657.00 | 244 819.00 | 616 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 060.00 | | 103 060.00 | 103 060.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CF Disponibilités | 256 754.00 | | 256 754.00 | 256 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 518.00 | | 369 518.00 | 369 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 994.00 | 371 657.00 | 614 337.00 | 985 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 903.00 | 68 641.00 | | 80 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 313.00 | 12 262.00 | | 38 313.00 |
DL TOTAL (I) | 319 216.00 | 280 903.00 | | 319 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 256.00 | 262 183.00 | | 222 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 338.00 | 42 146.00 | | 43 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 208.00 | 24 478.00 | | 29 208.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 148.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 121.00 | 328 955.00 | | 295 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 337.00 | 609 858.00 | | 614 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 865.00 | 66 771.00 | | 72 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 116.00 | | 1 360.00 | 615 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 918.00 | | 1 360.00 | 612 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 968.00 | 33 689.00 | | 337 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 706.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 025.00 | 32 983.00 | | 337 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 256.00 | | | 222 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 844.00 | 112 764.00 | 80.00 | 112 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 121.00 | 72 865.00 | | 295 121.00 |