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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
AP Constructions | 10 821.00 | 7 813.00 | 3 008.00 | 10 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 710.00 | 97 962.00 | 38 748.00 | 136 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 635.00 | 134 043.00 | 990 592.00 | 1 124 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 369.00 | 37 973.00 | 3 356 395.00 | 3 394 369.00 |
BZ Autres créances | 88 269.00 | | 88 269.00 | 88 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 2 267 341.00 | | 2 267 341.00 | 2 267 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 945 171.00 | 37 973.00 | 5 907 197.00 | 5 945 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 806.00 | 172 017.00 | 6 897 789.00 | 7 069 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
CU Autres participations | 861 860.00 | | 861 860.00 | 861 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 345.00 | 25 899.00 | | 24 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 931 421.00 | 2 647 090.00 | | 2 931 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 542.00 | 588 853.00 | | 701 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 308.00 | 3 707 842.00 | | 4 103 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 254.00 | 566 818.00 | | 339 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 419.00 | 827 167.00 | | 630 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 635.00 | 1 396 157.00 | | 1 516 635.00 |
EA Autres dettes | 88 078.00 | 1 930.00 | | 88 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 737.00 | 170 006.00 | | 119 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 099.00 | 2 962 078.00 | | 2 794 099.00 |
ED (V) | 382.00 | | | 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 789.00 | 6 704 920.00 | | 6 897 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 578 474.00 | 2 682 424.00 | 11 260 898.00 | 8 578 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 578 474.00 | 2 682 424.00 | 11 260 898.00 | 8 578 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 301 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 430 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 106 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 063.00 | 463.00 | | 4 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 063.00 | 463.00 | | 39 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 882.00 | 128.00 | | 94 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 895.00 | 128.00 | | 131 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 833.00 | 335.00 | | -92 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 713.00 | 149 482.00 | | 206 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 832.00 | 168 897.00 | | 187 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 340 115.00 | 9 113 321.00 | | 11 340 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 638 573.00 | 8 524 468.00 | | 10 638 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 542.00 | 588 853.00 | | 701 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 628.00 | | 609 891.00 | 677 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 217.00 | 948 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 884.00 | 1 124 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 156 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 577.00 | | 32 171.00 | 124 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 332.00 | | 577 720.00 | 533 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 650.00 | 21 393.00 | | 112 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 931.00 | 21 393.00 | | 92 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 628.00 | 7 345.00 | | 30 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 628.00 | 7 345.00 | | 30 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 628.00 | 7 345.00 | 35 000.00 | 65 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 419.00 | 630 419.00 | | 630 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 262.00 | 475 262.00 | | 475 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 488.00 | 462 488.00 | | 462 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 737.00 | 119 737.00 | | 119 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -90 882.00 | 90 882.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 27 295.00 | -43 688.00 | 70 983.00 | 27 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 348 800.00 | 3 348 800.00 | | 3 348 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VB T. V. A. | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 254.00 | 110 540.00 | 228 714.00 | 339 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 564.00 | | | 227 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 350.00 | 3 418 485.00 | 161 865.00 | 3 580 350.00 |
VW T.V.A. | 494 100.00 | 494 100.00 | | 494 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 123.00 | 2 465 409.00 | 228 714.00 | 2 694 123.00 |